Breakout الكسر | كيفية التداول مع الكسر الحقيقي، الكسر الكاذب

يشير الكسر Breakout أو الاختراق إلى الحالة التي يتم فيها تحرك سعر الأصل فوق منطقة المقاومة، أو في الحالة التي يتحرك فيها أسفل منطقة الدعم. كما أنه عبارة عن استراتيجية تداول فوركس شائعة يستخدمها الكثير من المتداولين. تشير الاختراقات بشكل عام إلى احتمالية أن يبدأ السعر في الاتجاه نحو الكسر. على سبيل المثال، من الممكن أن يشير الكسر في الاتجاه الصعودي من نمط الرسم البياني إلى أن السعر سيبدأ في الاتجاه نحو الأعلى، كما أن الاختراقات التي تحدث في الأحجام الكبيرة اقتناعاً أكبر، الأمر الذي يعني أن السعر من المرجح أن يتخذ هذا الاتجاه.

بشكل عام، يمكن تعريف الكسر على أنه تجاوز السعر لأحد مستويات (الدعم أو المقاومة أو خط الاتجاه) دون الارتداد منه، أي بكلمات أخرى الاختراق هو اتجاه السعر قدماً في الحركة الاتجاهية دون أن يحصل أي ارتداد من المستوى. من الممكن أيضاً في العادة أن يتبع الاختراق أو الكسر بعض التقلبات المزايدة في السوق المالية، ومن الممكن أيضاً أن تشير إلى أن السهم يوشك على القيام بحركة كبيرة واضحة.

ما هو الكسر أو الاختراق Breakout؟

الاختراق أو الكسر بشكل عام هو عبارة عن سعر سهم يتحرك خارج مستوى الدعم أو المقاومة ويكون محدداً مع زيادة الحجم. حيث إن متداول الاختراق يدخل مركزاً طويلاً بعد أن يكسر سعر السهم فوق المقاومة أو يدخل في مركز قصير بعد كسر السهم أدنى مستوى الدعم.

إقرا أيضاً: resistance المقاومة | 7 مفاهيم أساسية للدعم والمقاومة

بمجرد أن يتداول السهم خارج حاجز السعر، إذ إن التقلب يميل إلى الزيادة وتتجه الأسعار عادة في اتجاه الاختراق. السبب في أن الاختراقات هي استراتيجية تداول هامة جداً وذلك لأن هذه الإعدادات تعتبر نقطة البداية لزيادة التقلبات المستقبلية، بالإضافة إلى تقلبات الأسعار الكبيرة، وفي كثير من الحالات، اتجاهات الأسعار الرئيسية.

عادة، من الممكن أن تحصل الاختراقات في كافة أنواع بيئات السوق. وبشكل عام تكون حركات الأسعار الأكثر انفجاراً نتيجة لاختراق القناة واختراق أنماط الأسعار مثل المثلثات أو الأعلام وغيرها، ونظراً لانقباض التقلبات خلال هذه الأطر الزمنية، فإنها ستتوسع عادة بعد أن تتجاوز الأسعار النطاقات المحددة.

ما الذي يخبرك به الاختراق أو الكسر؟

إن الكسر Breakout يحدث نتيجة احتواء السعر فوق مستوى الدعم أو تحت مستوى المقاومة، على الأرجح لبعض الوقت. يصبح مستوى الدعم أو المقاومة أمراً لا يمكن تجاوزه يستخدمه الكثير من المتداولين من أجل تعيين نقاط الدخول أو مستويات وقف الخسارة. عندما يخترق السعر مستوى المقاومة أو الدعم، ينتظر المتداولون الكسر، في حين أن أولئك الذين لا يريدون اختراق السعر يخرجون من مراكزهم من أجل تجنب خسائر أكبر.

عادة ما تؤدي هذه الفورة من النشاط إلى ارتفاع الحجم، الأمر الذي يدل على اهتمام العديد من المتداولين بمستوى الاختراق، إذ إن الحجم الأعلى من المتوسط يساعد على تأكيد الاختراق. في حال كان هناك حجم ضئيل عند الاختراق، فمن الممكن ألا يكون المستوى هاماً للعديد من المتداولين، أو حتى لم يكن هناك عدد كاف من المتداولين الذين شعروا بأنهم مدانون لوضع تداول قريب من المستوى حتى الآن.

من المرجح أن تفشل هذه الأنواع من الكسر ذات الحجم المنخفض، في حالة الاختراق الصعودي، إذا فشل، فسوف يتراجع السعر إلى ما دون مستوى المقاومة. في حالة الاختراق الهبوطي، والذي يطلق عليه غالباً الانهيار، إذا فشل، فسوف يرتفع السعر مرة ثانية فوق مستوى الدعم الذي اخترق أدناه.

ما هي أنواع الاختراق في الفوركس؟

هناك نوعان أساسيان للكسر في سوق الفوركس:

الكسر الحقيقي

في الكثير من الحالات، عندما يخترق السعر مستوى حرج ما، سيقوم بمواصلة حركته في نفس الاتجاه. في حال تحققت هذه القاعدة، سيعني ذلك أن الكسر حقيقي. في حال قررت التداول على الكسر، من المهم للغاية أن تتوخى الحذر نظراً للمخاطرات الكبيرة التي ينطوي عليها الأمر، لذا يجب أن تعرف الكثير عن إدارة المخاطر قبل أن تتخذ قراراً جدياً بالتداول.

الكسر الوهمي

بعد أن يخترق السعر مستوى ما، سوف يعود إلى سعره السابق ويثبت عليه، وهذا ما يدلنا بشدة أن هذا الكسر أو الاختراق وهمي. إذ إن التجارب تظهر بشكل أساسي أن الكسر الوهمي يحدث بتواتر عالي في السوق المالي. في حال قام المتداول بالتداول على أحد الاختراقات الوهمية، ستكون نسبة نجاح الصفقة أكبر في حال تداول المتداول في اتجاه Trend. بالتالي، عندما يتعلم المتداول الطريقة الصحيحة لتحديد الاختراقات الوهمية بالإضافة إلى الإشارات التي تشير عليها في السوق، فسوف يحصل على العديد من الفرص الإضافية من أجل عقد الصفقات الناجحة.

استراتيجيات التداول الصحيح للكسر في سوق الفوركس

هناك القليل من المتداولين في سوق الفوركس الذين تمكنوا من إتقان التداول الصحيح في حالات الكسر أو الذي يسمى اختراق Breakout، وبناء على ذلك تمكنوا من تحقيق أرباح كبيرة من القيام بهذا النوع من التداول. غالباً ما تعتبر أنواع الاختراقات السعرية شائعة إلى حد كبير في سوق الفوركس، وفي حال تمكنت، كمتداول، من التبنؤ بشكل حرفي ودقيق بما يمكن أن يسببه الكسر أو الاختراق السعري، فمن الممكن لك أن تحقق أرباحاً جيدة من التداول عن طريق استخدام هذه الطريقة.

إقرا أيضاً: الدعم Support في التداول

عادة ما يحدث الكسر عند المستويات السعرية التي تعتبر هامة للمتداول مثل مستويات الدعم والمقاومة بالإضافة إلى النقاط المحورية ومستويات إسقاط فيبوناتشي وغيرها من أنواع المستويات الفنية المهمة. من المهم أيضاً لك كمتداول أن تأخذ بعين الاعتبار أن كافة الاختراقات السعرية من الممكن أن تحصل بعد فترة من التماسك السعري ليحصل بعدها انخفاض أو ارتفاع سريع مفاجئ للسعر، ويتحرك بسرعة وحدة، إذ من الممكن أن يصل مقدار الحركة السعرية في غضون دقائق إلى عشرات النقاط.

الطريقة الصحيحة للتعرف على الاختراق السعري

هناك مؤشرات معينة تمكنك من تحديد إن كان من الممكن حدوث كسر أو اختراق بمجرد النظر إليها. إذ إن بعض النماذج الفنية على الرسوم البيانية من الممكن أن تشير إلى اختراق Breakout محتمل مثل نموذج القمم والقيعان وغيرها. حيث بمجرد أن يكتشف المتداول تكوّن مثل هذه النماذج السعرية سيعلم بطريقة واضحة أن هناك احتمال لحدوث الاختراق السعري.

بشكل أساسي يمكن القول أن الاختراق يحصل بمجرد كسر نوع من أنواع الدعم أو المقاومة. من الممكن أيضاً أن يتم اختبار هذا المستوى أو عدم اختباره عدد من المرات مسبقاً، ومهما كان الوضع، يجب أن يلاحظ المتداول أن احتمالية الاختراق تكون أقوى كلما ازداد عدد المرات التي يتم فيها اختبار مستوى فني معين بدون كسره، إذ كلما ازدادت هذه المرات كلما ازدادت قوة الاختراق نفسه.

اختراق النطاقات السعرية

يعتبر هذا النوع من أكثر أنواع الاختراقات الشائعة على الإطلاق، ويحصل في هذا النوع خروج التداول من نطاق ضيق وهذا ما يطلق عليه اختراق النطاق السعري، والذي يمكن تعريفه بشكل دقيق على أنه تكون شكل ما على الرسم البياني بحيث يحده خطان أفقيان، الذي يحدث هنا هو أن حركة السعر سوف تعلق بين هذين الخطين وتتماسك لفترة زمنية طويلة.

اختراق خط الاتجاه والقناة السعرية

يعتبر هذا النوع من الاختراقات السعرية شائعاً للغاية أيضاً، ويحدث بشكل خاص عندما يتم خفض السعر أو رفعه بشكل حاد وسريع خارج القناة السعرية على الرسم البياني. عادة ما يحدث هذا النوع خلال الفترات التي يحصل فيها تقلبات سعرية كبيرة، كما يشار إليها باسم الشموع الطويلة التي تتشكل بشكل رئيسي خارج القناة السعرية المحددة.