هناك الكثير من أدوات التداول التي تساعد المتداولين والمستثمرين على التداول بسهولة، وإجراء صفقات استثمارية ناجحة، لعلّ من أبرز هذه الأدوات وأكثرها استخدامًا هي الرسم البياني Chart الذي يساعد المتداول في تحديد نقاط الدخول والخروج من الصفقات، وهناك عدة أنواع للرسوم البيانية تتناسب مع غايات التحليل.
بصفة عامة إن الرسوم البيانية هي جوهر التداول، وإن فهم مؤشراتها وكيفية قراءتها هي من الخطوات الأساسية في طريق التداول، حيث يستخدم الفنيون والمحللون الفنيون وخبراء الخرائط الرسوم البيانية لتحليل مجموعة واسعة من الأوراق المالية وتوقع تحركات الأسعار في المستقبل.
فهل تعلم ما هو الرسم البياني Chart؟ وكيف يمكن استخدامه؟ كيف تتم قراءته؟ وما هي أهم أشكال؟ هذا ما سنتناوله بشيء من التفصيل في الفقرات الآتية.
الرسم البياني Chart
الرسم البياني Chart هو عبارة عن تمثيل رسومي لكيفية تحرك أسعار الأصول والأوراق المالية خلال مدة زمنية معينة، ويتميز الرسم البياني بسهولة القراءة ومتابعة أداء الأصول والأوراق المالية على مدى معين، بغض النظر عن مستوى السعر الذي يتم التداول بالقرب منه، كما يظهر تأثير الأحداث على مخطط السعر لذلك نجده في كثير من الأحيان متعرجًا بين صعود وهبوط.
إقرا أيضاً: 7 مفاهيم أساسية في الدعم و المقاومة resistance
وهذه الرسوم البيانية ذات فائدة كبيرة بالنسبة للمحللين حيث تشكل أداة موثوقة لمعرفة حركة السعر، وبناء تحليلاتهم وفقًا لقراءاتهم.
أشكال الرسم البياني Chart
هناك ثلاثة أشكال الأكثر شهرة للرسم البياني Chart، وهي:
الرسم البياني الخطي
وهو أبسط اشكال الرسوم البياني Chart، لذلك فهو أنسب أداة للمتداولين المبتدئين، يُستخدم الرسم البياني الخطي في حالة عدم توفر نقاط بيانات الافتتاح والبيانات المرتفعة والمنخفضة. في بعض الأحيان، تتوفر فقط بيانات الإغلاق لبعض المؤشرات والأسهم ذات التداول الضئيل والأسعار اللحظية.
الرسم البياني الشريطي
وهو من أكثر أشكال الرسم البياني شيوعًا، وهو على عكس الرسم البياني الخطي يحتاج بيانات الافتتاح والبيانات المرتفعة والمنخفضة إضافة إلى بيانات الإغلاق، يتم تمثيل القمة والقاع من خلال الجزء العلوي والسفلي من الشريط الرأسي والإغلاق هو الخط الأفقي القصير الذي يقطع الشريط الرأسي.
على الرسم البياني الشريطي اليومي، يمثل كل عمود أعلى وأدنى مستوى وإغلاق ليوم معين. سيكون للمخططات الأسبوعية شريط لكل أسبوع بناءً على إغلاق يوم الجمعة وأعلى وأدنى مستوى لهذا الأسبوع.
هذا الشكل من الرسوم البيانية يعرض كمية كبيرة من البيانات، بينما تُظهر الرسوم البيانية الخطية قدرًا أقل من التفاصيل (لا يوجد نطاق مرتفع ومنخفض).
الجدير بالذكر أن الرسوم البيانية الشريطية التي تتضمن الفتح تميل إلى التشوش بسرعة أكبر، إذا كنت مهتمًا بسعر الافتتاح، فمن المحتمل أن تقدم مخططات الشموع اليابانية بديلاً أفضل.
الرسوم البيانية الشمعية
نشأت في اليابان منذ أكثر من 300 عام، أصبحت مخططات الشموع اليابانية شائعة جدًا في السنوات الأخيرة، وتشبه إلى حد كبير الرسوم البيانية الشريطية، حيث إن كل من بيانات الفتح والارتفاع والمنخفض والإغلاق كلها مطلوبة. تعتمد الشمعة اليومية على سعر الفتح، أعلى وأدنى سعر خلال اليوم، والإغلاق. تعتمد الشمعة الأسبوعية على افتتاح يوم الاثنين، والنطاق الأسبوعي الأعلى والأدنى وإغلاق يوم الجمعة.
يسمى الجزء المستطيل المكون من الفتح والإغلاق بالجسم (جسم مجوف أو جسم ممتلئ)، وتسمى الخطوط الموجودة أعلى وأسفل الشمعدان الظلال وتمثل أعلى وأدنى مستوى.
تستخدم الرسوم البيانات الشمعية لإظهار العلاقة بين الإغلاق والإغلاق السابق، إذا كان الإغلاق أعلى من الإغلاق السابق، فإن الشمعة ملونة باللون الأسود، إما في حال كان الإغلاق أقل، فإن الشمعة ملونة باللون الأحمر.
ما هو شكل الرسم البياني الأفضل؟
بغض النظر عن شكل الرسم البياني Chart الذي تم استخدامهُ للوصول إلى التحليل الفني، سواء خطي أو شريطي أو شمعي، البيانات هي نفسها وحركة السعر هي حركة السعر، لذا فإن تحليل وقراءة حركة السعر هو الذي يفصل بين الفنيين الناجحين والفنيين غير الناجحين، في حين يعتمد اختيار شكل الرسم البياني التي سيتم استخدامه على التفضيلات الشخصية وأنماط التداول أو الاستثمار.
إقرا أيضاً: أهم 3 طرق لتحديد مؤشرات الدعم Support في التداول
قراءة الرسم البياني للأسعار
المفهوم الأساسي في قراءة الرسم البياني هو أن هذا الرسم يظهر سلوك وتحرك السعر بالنسبة للوقت، فعلى الرسم البياني، يمثل المحور الصادي (المحور الرأسي) مقياس السعر ويمثل المحور السيني (المحور الأفقي) مقياس الوقت.
الوقت
تتم قراءة عنصر الوقت في مخطط السعر “الرسم البياني” على المحور السيني (من اليسار إلى اليمين). حيث يشير اليسار إلى سعر الأصل في الماضي، في حين أن أقصى نقطة في اليمين تمثل الوقت الحالي. في العادة، في الجزء العلوي من مخططات الأسعار، يكون هناك إعداد يسمح لك بتعديل ما تمثله وحدة زمنية واحدة. إذا تم ضبط الإطار الزمني على يوميًا، فهذا يعني أن كل وحدة من الرسم البياني تمثل قيمة نشاط السعر ليوم واحد. إذا تم ضبطه على 5 دقائق، فهذا يعني أن كل وحدة في المخطط تمثل 5 دقائق من نشاط السعر.
السعر
تتم قراءة سعر الأصل المالي على محور رأسي أي من الأعلى إلى أسفل، فكلما ارتفعت النقطة كان السعر أعلى في هذه الفترة الزمنية، وعلى العكس بالنسبة للنقاط المنخفضة، فكلما كانت النقطة منخفضة وقريبة من الجزء السفلي من الرسم البياني يكون سعر الأصل منخفض.
مكونات السعر
على الرسم البياني الشمعي أو الشريطي، تُظهر كل وحدة على الرسم البياني أربعة عناصر:
- سعر الفتح: هذا هو السعر الذي بدأت به الفترة. في الرسم البياني الشريطي، يشير الخط الأفقي إلى اليسار إلى سعر الفتح. في الشمعة، يكون الجزء السفلي من جسم الشمعة مفتوحًا إذا لم تكن الشمعة حمراء، أو لونًا آخر يشير إلى إغلاق أدنى من الفتح. إذا كان لون الشمعة أحمر، أو لون آخر يدل على إغلاق أعلى من الفتح ، فإن قمة الجسم تدل على الفتح.
- ارتفاع السعر: أعلى سعر تم تداوله خلال تلك الفترة.
- انخفاض السعر: أدنى سعر تم تداوله خلال تلك الفترة.
- سعر الإغلاق: السعر الذي تم إغلاقه لتلك الفترة، كذلك يستخدم اللون للتمييز بين الفتح والإغلاق.
هذه أهم المعلومات حول الرسم البيانى Chart، أشكالهُ، كيف تتم قراءتهُ، حيث يمثل أهم أدوات التحليل الفني، ولكن لا بد من الإشارة إلى أن تحليلات وقراءة الرسوم البيانية تفتقر في بعض الأحيان إلى الدفة، ذلك لأنها تعتمد على قراءات شخصية، وبذلك من النادر أن تجد تحليلين متطابقين للرسم البياني الواحد، هذا ما يتطلب بناء التحليلات على أكثر من مؤشر للوصول إلى أفضل تحليلات ممكنة.
