3 قوانين تساعدك في اتخاذ القرار الحاسم.. وايكوف WyCkoff
منهجية وايكوف WyCkoff للتحليل المالي
طريقة وايكوف WyCkoff أو منهجية وايكوف WyCkoff ، لا بد أنك ترغب في الحصول على القدرة لاتخاذ القرارات الهامة سواءً أثناء الشراء أو المبيع؟ في حال كنت من المتداولين أو تريد الدخول لعالم التداول، ستتعرف على قوانين تساعدك في التداول.
وايكوف WyCkoff تمتلك ثلاثة قوانين أو مبادئ، ومن الناحية الإجرائية هناك سلسلة من الاختبارات التي تحدد قرارات البيع والشراء. إذ يوجد حوالي 9 من الاختبارات التي يتعين على المرء اجتيازها من أجل اتخاذ قرار البيع أو قرار الشراء، حيث تلتزم كافة الاختبارات التسعة في المخططات الشريطية العمودية ومخططات الأشكال والنقاط، بهذا نعرف أنه يوجد ثلاثة مبادئ أو قوانين في صميم هذه المنهجية ويتناول كل منها سمة من سمات طبيعة الحجم والسعر الضروريين لمعرفة المتداول بالسوق.
تعتبر طريقة Wyckoff واحدة من أكثر الأدلة الممتازة لاختيار الأسهم الفائزة وأفضل استراتيجية لإدارة المخاطر بالإضافة إلى توقيت الشراء الأمثل. في أوائل القرن العشرين، لاحظ وايكوف السوق العام وطوّر أسلوباً للتحليل الفني لا يزال المتداولون يستخدمونه كثيراً حتى يومنا هذا، وبعد دراسة حركة السعر، طوّر وايكوف نظريته، حيث سلط الضوء على العوامل الحاسمة في ظهور الاتجاهات، وتتميز هذه الأوقات بالتوزيع والتراكم في النمذجة.
ما هي طريقة وايكوف Wyckoff؟
طريقة وايكوف WyCkoff هي عبارة عن تحليل فني يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات استثمارية حاسمة في الأسواق المالية التقليدية. إذ هي طريق دراسة أنماط الطلب والعرض، يمكن للمتداولين تقييم مؤشر السوق لحساب أداء السوق، ومن أجل استخدام وايكوف WyCkoff بشكل صحيح، يقترح وايكوف أن يتم تقييم المنهجية من خلال قراءة الرسومات البيانية والتي هي عبارة عن مخطط الأشكال والنقاط، مصحوباً بالعديد من التقنيات والمبادئ والقواعد لتتبع تحركات السوق.
إقرا أيضاً: 4 أنواع ضرورية في إدارة المخاطر المالية
في التداول، تشير طريقة وايكوف WyCkoff إلى عملية مستخدمة من أجل التركيز على مرحلة التراكم في مخطط السعر، حيث يمكن أن تساعد هذه المنهجية التجار والمستثمرين في العثور على بصمة اللاعبين الأكبر والأموال الذكية في النطاق الذي تركوا فيه أنماطاً واضحة.
طوّرت هذه المنهجية عن طريق ريتشارد وايكوف في الثلاثينيات، إذ قضى معظم حياتهُ في التدريس، وكان لأفكاره حول السوق تأثيراً كبيراً على التحليل الفني الحديث.
كما استوحى الكثير من المتداولين من طريقتهُ على مر السنين، وأصبحوا ناجحين في هذه الصناعة. اليوم، يعتبر المتداولين طريقة وايكوف طريقة تداول موثوقة من أجل قراءة الأسعار وتعمل بشكل جيد جنباً إلى جنب مع نظرية داو وتحليل موجة إليوت.
حيث يعتقد وايكوف أن المتداولين الكبار وراء هذه النطاقات يطلقون الأوامر قبل اتخاذ تحركات أسعارهم، إذ تهدف طريقتهُ إلى قراءة بصمة الأموال الذكية ومعرفة اتجاه السعر باستخدام كسور النطاق السعري.
دورة أسعار وايكوف Wyckoff
وفقاً لمنهجية وايكوف، يمكن فهم السوق وتوقعه عن طريق التحليل التفصيلي للعرض والطلب، والذي يمكن التأكد منه من خلال دراسة حركة الحجم والسعر والوقت. بصفته وسيطاً، كان في وضع يسمح له بمراقبة أنشطة المجموعات والأفراد الناجحين للغاية والذين سيطروا على قضايا محددة، وبالتالي، كان قادراً على فك رموز النوايا المستقبلية الخاصة بتلك المصالح الكبيرة عن طريق استخدام المخططات الرأسية والشكلية. كما أن الوقت اللازم لإدخال أوامر الشراء هو قرب نهاية التحضير لارتفاع السعر أو السوق الصاعد، في حين أن وقت بدء صفقات البيع يكون في نهاية التحضير لخفض السعر.
قوانين منهجية وايكوف WyCkoff الثلاثة
إن منهجية وايكوف WyCkoff القائمة على الرسوم البيانية تعتمد بشكل أساسي على ثلاثة قوانين أساسية تؤثر على الكثير من جوانب التحليل. يتضمن ذلك تحديد التحيز الاتجاهي الآني والمستقبلي المحتمل للأسهم الفردية والسوق، بالإضافة إلى اختيار أفضل الأسهم للتداول على المدى الطويل أو القصير وكذلك تحديد مدى استعداد السهم لترك نطاق تداول وتوقع أهداف السعر في اتجاه من سلوك السهم في مستويات التداول، إن تلك القوانين توفر معلومات خاصة بتحليل كل رسم بياني واختيار كل سهم للتداول.
إقرا أيضاً: 7 فوائد هامة في العقود الذكية
قانون العرض والطلب
يحدد هذا القانون بشكل أساسي اتجاه السعر، حيث يكون هذا المبدأ أساسي في منهجية وايكوف WyCkoff الخاصة بالاستثمار والتداول. ويعتمد هذا القانون على أنهُ في حال كان الطلب أكبر من العرض، فإن الأسعار سوف ترتفع، أما في حال كان العرض أكبر من الطلب، سوف تنخفض الأسعار. كما يمكن للمتداول أن يدرس التوازن بين العرض والطلب عن طريق مقارنة الحجم والسعر بمرور الوقت. هذا القانون يعتبر من القوانين البسيطة بشكل مخادع، إلا أن تعلم تقييم العرض والطلب بشكل دقيق على الرسوم البيانية الشريطية وفهم الآثار المترتبة على أنماط العرض والطلب، يتطلب ممارسة وخبرة كبيرة.
يمكن أن نمثل القانون الأول في منهجية وايكوف WyCkoff بثلاثة معادلات بسيطة:
الطلب> العرض = ارتفاع الأسعار.
الطلب < العرض = انخفاض الأسعار.
الطلب = العرض = لا يوجد تغيير كبير في السعر (تقلب منخفض).
قانون السبب والنتيجة
إن قانون السبب والنتيجة يساعد المستثمر والمتداول على تحديد أهداف السعر عن طريق قياس المدى المحتمل لاتجاه ناشئ من نطاق التداول. ويمكن قياس “السبب” وفقاً لـ وايكوف WyCkoff عن طريق عدد النقاط الأفقي في مخطط النقاط والشكل، بينما “النتيجة” هي تحرك السعر من خلال المسافة القابلة لعدد النقاط. إذ يمكن النظر إلى عملية هذا القانون على أنها قوة التوزيع أو التراكم ضمن نطاق تداول، وكذلك كيفية عمل هذه القوة في اتجاه لاحق أو حركة هبوطية أو صعودية. حيث يتم استخدام إعداد مخطط النقاط والشكل من أجل قياس السبب وعرض مدى تأثيره.
كما ينص هذا القانون على أن الفروق بين العرض والطلب ليست عشوائية. بدلاً من ذلك، فإنهم يأتون بعد فترات متناسبة من الاستعداد، نتيجة لأحداث معينة. وفقاً لشروط ومنهجية وايكوف WyCkoff، فإن فترة التراكم تؤدي في النهاية إلى اتجاه صعودي، في حين أن فترة التوزيع تؤدي إلى اتجاه هبوطي في النهاية.
طبق وايكوف WyCkoff أسلوب رسم بياني فريد من أجل تقدير التأثيرات المحتملة لسبب ما، بمعنى آخر، ابتكر وايكوف WyCkoff طرقاً من أجل تحديد أهداف التداول بناء على فترات التوزيع والتراكم، حيث سمح له ذلك بتقدير الامتداد المحتمل لاتجاه السوق بعد الخروج من منطقة التداول.
قانون الجهد مقابل النتيجة
إن قانون الجهد مقابل النتيجة يوفر إنذاراً مبكراً لتغيير محتمل في الاتجاه في المستقبل القريب، وغالباً ما تشير الاختلافات بين السعر والحجم إلى حدوث تغيير في اتجاه السعر. على سبيل المثال، عندما يكون هناك الكثير من أشرطة الأسعار ذات الحجم الكبير (الجهد) ولكن ضيقة النطاق بعد ارتفاع كبير، مع فشل السعر في تحقيق ارتفاع جديد (النتيجة)، فإن هذا يشير إلى أن المصالح الكبيرة تعمل على تفريغ الأسهم في توقع حدوث تغيير في الاتجاه.
لذلك فإن هذا القانون ينص على أن التغييرات في سعر الأصل ناتجة عن جهد يمثلهُ حجم التداول، إذا كانت حركة السعر متوافقة مع الحجم، فهناك فرصة جيدة لاستمرار الاتجاه، ولكن إن تباعد السعر والحجم بشكل كبير، فمن المرجح أن يتوقف اتجاه السوق أو يغير اتجاهه. على سبيل المثال، تخيل أن سوق البيتكوين Bitcoin يبدأ في الاندماج بحجم كبير جداً بعد اتجاه هبوطي طويل، يشير الحجم الكبير إلى جهد كبير، إلا أن الحركة الجانبية (تقل
ب منخفض) تشير إلى نتيجة صغيرة. لذلك، هناك الكثير من عملات البيتكوين المتغيرة، إلا أنهُ لا يوجد انخفاض كبير في الأسعار. يمكن أن يشير مثل هذا الموقف إلى أن الاتجاه الهبوطي قد انتهى وأن الانعكاس قريب.