دليل التحليل الفني والأساسي للأسواق السعودية 2023
أهم النقاط في التحليل الفني والأساسي داخل السوق السعودي
تعتبر الأسواق المالية واحدة من المجالات المُثيرة والمعقَّدة في عالم الاستثمار، حيث يتنافس المستثمرون والتجّار على تحقيق أرباح مجزية وتحقيق تفوّق في بيئة تتسم بالتقلبات والتحديات المُستمرّة. وفي ساحة الاستثمار في الأسواق السعودية، يتميّز التحليل الفني والأساسي بدور حيوي في توجيه القرارات واختيار الفرص الاستثمارية الناجحة.
هل ترغب في تحقيق النجاح والاستفادة من الفرص المُتاحة في الأسواق المالية السعودية؟ نقدم لك دليلنا المتخصص سيكون مصدرك الأمثل لفهم واستيعاب تحليل الفني والأساسي للأسواق السعودية. نأخذك في رحلة شيقة لاستكشاف تلك الأدوات المهمّة التي ستمكّنك من قراءة السوق بمزيد من الدقة والتفصيل، ونساعدك في تطوير قدراتك ومهاراتك لاتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة.
دعنا نبدأ بالتحليل الفني الذي يركّز على دراسة الأنماط السعرية والمؤشرات التقنية، ونستعرض أهم الأدوات والمؤشّرات التي تساعد في تحليل اتجاهات السوق وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. ستكتسب المعرفة اللازمة لتحليل الرسوم البيانية وتحديد مستويات الدعم والمقاومة، واستخدام المؤشرات الفنية للتأكد من توقيت الصفقات الناجحة.
ثم، نستكشف التحليل الأساسي الذي يعتمد على فهم العوامل الاقتصادية والسياسية والمالية التي تؤثّر على الأسواق المالية السعودية. ونلقي نظرة على تحليل البيانات المالية للشركات المدرجة وكيفية استخدامها لتقييم أدائها وتحديد قيمتها العادلة.
سواءً كنت مبتدئاً تبحث عن تعلم أساسيات التحليل أو متدرباً يسعى لتحسين مهاراتهُ أو محترفاً يرغب في الاستفادة من تفاصيل أعمق للتحليل، سوفَ تجد في هذا الدليل المعلومات والأدوات التي تحتاجها لتحقيق أهدافك.
هل أنتَ مستعد لاستكشاف عالم التحليل الفني والأساسي في الأسواق السعودية؟. لنبدأ هذهِ الرحلة المثيرة والمُلهمة معاً ونتعلم كيفية الاستفادة من الفرص وتحقيق النجاح في عالم الاستثمار المالي.
ما هو التحليل الفني للأسواق المالية السعودية
التحليل الفني للأسواق المالية هو عبارة عن دراسة وتحليل الأسعار والحركات التاريخية للأصول المالية، مثل الأسهم والعملات والسلع بهدف التوصّل إلى توقعات حول الاتجاهات المستقبلية للأسعار. يُستخدم التحليل الفني لمساعدة المستثمرين والتجار في اتخاذ قرارات استثمارية.
يعتمد الأساس للتحليل الفني على اعتقاد أنّ تاريخ السعر وحركة السعر السابقة يُمكن أن توفّر معلومات قيمة حول سلوك الأسعار المستقبلي. وتعتبر أنّ الأسواق تتبع أنماطاً معيَّنة وتتكرر بشكلٍ معين ومن خلال دراسة هذهِ الأنماط، يمكن للمحلل الفني التوصل إلى توقعات بشأن الاتجاهات المستقبلية للأسعار.
تَشمل أدوات التحليل الفني مجموعة متنوعة من المؤشرات والرسوم البيانية والأنماط. مثل، المتوسطات المتحركة والقنوات والقمم والقيعان ونماذج الشموع. يتم استخدام هذهِ الأدوات لتحديد النقاط المُحتملة للدخول أو الخروج من صفقات الأسهم أو العملات أو السلع.
إقرا أيضاً: كيف تختار الوسيط المناسب للتداول في المملكة العربية السعودية
من خلال تحليل الأنماط والمؤشّرات الفنية، يمكن للمحلل الفني تحديد الاتجاهات الرئيسية للسوق ومستويات الدعم والمقاومة المُحتملة والتوقعات لحركة السعر المستقبلية. من ثم، يتم اتخاذ القرارات الاستثمارية بناءً على تحليل الأنماط والمؤشرات المستخدمة.
لكن وجب التنويه: التحليل الفني للأسواق المالية السعودية ليس توقع مضمون بشكل 100%، بل هو أداة مساعدة للمستثمرين والتجّار لاتخاذ قراراتهم. قد يكون من الأفضل استخدام تحليل فني. إضافة إلى أدوات أخرى من أجل تقييم السوق. مثل، التحليل الأساسي والأخبار الاقتصادية والسياسية المؤثّرة على الأسواق.
ما هو التحليل الأساسي للأسواق المالية السعودية
التحليل الأساسي للأسواق المالية السعودية هو عبارة عن دراسة وتحليل العوامل الأساسية التي تؤثّر على الأسواق المالية السعودية، مثل الأخبار الاقتصادية والسياسية والمالية والبيانات الاقتصادية والتقارير المالية للشركات والعوامل الجيوسياسية، وغيرها. يَهدف التحليل الأساسي إلى تقييم القيمة الأساسية للأصول المالية وتحديد ما إذا كانت تتداخل مع الأسعار الحالية.
تَشمل أدوات التحليل الأساسي جمع وتحليل البيانات المالية. مثل تقارير الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية للشركات ومقارنة هذهِ البيانات بالتوقعات والمعايير المحددة. كما يَشمل التحليل الأساسي تقييم العوامل الاقتصادية العامة مثل معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة ومؤشرات الأسعار وسياسات البنوك المركزية والتطورات الجيوسياسية التي قد تؤثر على الأسواق المالية.
من خلال التحليل الأساسي، يمكن للمستثمرين والتجّار تحديد الأصول المالية التي تكون قيمتها مفقودة أو مقدَّرة بشكل غير مناسب من وجهة نظرهم. يمكن استخدام التحليل الأساسي لتحديد الأسهم المستقبلية المُحتملة للنمو أو الأصول التي تحقَّق بشكل غير عادل، أو العملات التي قد تكون ضعيفة أو قوية بشكل غير متوازن.
تحتاج عملية التحليل الأساسي مُتابعة ومراجعة الأخبار والتقارير الاقتصادية بانتظام وتقييم تأثيرها المحتمل على الأسواق المالية. يعتمد التحليل الأساسي على فهم المُتغيرات الأساسية وتفسيرها بشكل صحيح لاتخاذ قرارات استثمارية معتمدة.
يُشير التحليل الأساسي والتحليل الفني إلى استخدام العديد من الأدوات والتقنيات لتقييم الأسواق المالية واتخاذ القرارات الاستثمارية. يفضّل بعض المستثمرين والتجّار استخدام التحليل الأساسي كأساس لاتخاذ القرارات. بينما يستخدم آخرون الأساليب الفنيّة. بصورة عامّة، يعتبر الجمع بين الجوانب الأساسية والفنية من التحليل أفضل وأكثر شمول لفهم الأسواق المالية.
دليل التحليل الفني والأساسي للأسواق السعودية
سوفَ نذكر بعض الخطوات والنصائح التحليل الفني والأساسي للأسواق السعودية:
التحليل الفني للأسواق السعودية
- دراسة الرسوم البيانية: يجب أن تتعلم على استخدام الرسوم البيانية لتحليل أنماط السعر والمؤشّرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة والقنوات والمؤشرات الزخمية.
- تحديد الدعم والمقاومة: عليك بتحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية على الرسوم البيانية لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في السوق السعودي.
- استخدام المؤشرات التقنية: استخدم مؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر التسارع (العزم) لتحديد فترات التشبع الشرائي أو البيعي.
- متابعة الأخبار العامة: قم بمتابعة الأخبار الاقتصادية والسياسية والشركات المتعلّقة بالسوق السعودية لمعرفة الأحداث المؤثّرة على الأسعار.
إقرا أيضاً: دور التكنولوجيا المالية (Fintech) في المشهد التجاري في المملكة العربية السعودية
التحليل الأساسي للأسواق السعودية
- تحليل البيانات المالية: يجب دراسة التقارير المالية للشركات المُدرجة في السوق السعودية لتقييم أدائها ونموها المالي.
- مراجعة العوامل الاقتصادية: تَحقَّق من معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة والتضخم في المملكة العربية السعودية وتأثيرها المُحتمل على السوق السعودية.
- مراجعة السياسات الحكومية: من الأفضل متابعة السياسات والإجراءات التي تتخذها الحكومة السعودية وتحليل تأثيرها المُحتمل على الأسواق المالية.
- مُتابعة الأحداث العالمية: تأثير الأحداث العالمية مثل التوترات الجيوسياسية والتطورات الاقتصادية العالمية يمكن أن يؤثّر على السوق السعودية، لذلك قم بمراقبتها.
أهم المصادر في التحليل الفني والأساسي للسوق السعودي
- يمكنك الاستفادة واستخدم منصات التداول عبر الإنترنت والبرامج التحليلية المُتاحة للوصول إلى البيانات والأدوات التحليلية.
- ابحث عن كتب ومواد تعليمية عن التحليل الفني والأساسي لتطوير فهمِك ومَهاراتك.
- لا تنسى متابعة خبراء السوق والمحللين الماليين المعروفين للحصول على آرائهم وتوصياتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
- يجب أن تعلم أنّ التحليل الفني والأساسي للأسواق السعودية قد يختلف قليل عن تحليل الأسواق الأخرى، نظراً للعوامل الاقتصادية والسياسية المحلية المؤثّرة. لهذا يجب التوخي والحذر والاعتماد على مصادر موثوقة وإجراء بحوث شاملة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
تحليل السوق السعودي تاسي (TASI)
تاسي هو المؤشر الرئيسي للأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودية. يتم حسابهُ بناءً على أسعار الإغلاق لعدد محدود من الشركات المُدرجة، ويعكس أداء السوق العام.
التحليل الفني للسوق السعودي تاسي
- الاتجاهَ العام: يجب تحليل الرسم البياني للمؤشر لتحديد الاتجاه العام للسوق سواءً كان صاعداً أو هابطاً أو متراجع جانبي.
- مستويات الدعم والمقاومة: حدد مُستويات الدعم والمقاومة الرئيسية على الرسم البياني لتحديد نقاط الارتداد المُحتملة.
- المؤشرات التقنية: استخدم المؤشرات التقنية مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر التسارع لتحليل السوق وتحديد فترات الشراء أو البيع.
التحليل الأساسي للسوق السعودي تاسي
- التطورات الاقتصادية: من الأفضل متابعة التطورات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية بما في ذلك النمو الاقتصادي والتضخّم ومعدلات البطالة حيث يمكن أن تؤثر على العوامل في أداء السوق.
- السياسات الحكومية: تابع السياسات الحكومية والإجراءات التي تتخذها الحكومة السعودية وتحليل تأثيرها المُحتمل على الأسواق المالية.
- أداء الشركات: يجب مراجعة التقارير المالية للشركات المدرجة في السوق وتحليل أدائها وأرباحها لتقييم قوة وجاذبية السوق.
يجب مراعاة أنّ التحليل الفني والأساسي يوفران إطاراً شاملاً لفهم وتحليل السوق السعودي تاسي TASI. يجب أن يتم دعم التحليل بمصادر موثوقة والاستفادة من خبراء السوق والمحللين الماليين للحصول على آرائهم وتوصياتهم.
