الدعم والمقاومة في تجارة العملات الرقمية

إن مفاهيم الدعم والمقاومة في تجارة العملات الرقمية تعتبر من أكثر المواضيع الرئيسية المتعلقة بالتحليل الفني الخاص بالأسواق المالية، كما أنها يمكن أن تنطبق على أي سوق بشكل أساسي، سواء سوق الذهب أو سوق الأسهم أو الفوركس إلى جانب سوق العملات الرقمية.

رغم سهولة فهم هذه المفاهيم وبساطتها، إلا أنه يصعب جداً إتقانها، ومن الممكن أن يكون تحديدها أمراً شخصياً تماماً، أي أنه يختلف من منظور إلى آخر، لكنها سوف تعمل بشكل مختلف في الظروف التابعة للسوق المتغيرة، كما أنها ستحتاج إلى الإلمام بأنواعها المختلفة.

كما أن مستويات الدعم والمقاومة تعتبر من أهم المؤشرات التي يتم استخدامها في تداول العملات الرقمية وفي أسواق البورصة، وأيضاً نقاط البيع والشراء. هناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأدوات والتطبيقات التي تكون مهمّتها الأساسية هي تحديد مستويات المقاومة والدعم، يتم استخدامها في كافة ما يتعلق بأمور الأسواق المالية.

ما هو مفهوم الدعم والمقاومة؟

إن مفهومي الدعم والمقاومة في مجال تجارة العملات الرقمية يتعلقان بشكل أساسي بالتحليل الفني، وفي الجوهر يعبر المفهومان عن مستويات الأسعار التي تعمل كحواجز أمام حركة السعر.

إقرا أيضاً: ماهو سوق الدببة والثيران في العملات الرقمية

حيثُ عندما ينخفض سعر العملة الرقمية يكون الدعم هو مستوى السعر الذي من المتوقع أن يتوقف فيه الاتجاه الهبوطي بشكل مؤقت، وذلك بسبب شراء الفائدة أو تركيز الطلب. كما أنه مع استمرار انخفاض سعر الأوراق المالية أو الأصول، سوف يزداد الطلب على الأسهم، وبالتالي يتوجب ذلك تشكيل خط الدعم.

في ذات الوقت، يتم إنشاء مناطق المقاومة عند مستوى السعر عندما ترتفع الأسعار بشكل كبير، حيث يتطلع حاملو العملات الرقمية إلى جني الأرباح.

عندما يتم تحديد مناطق الدعم أو المقاومة، من الممكن أن تعمل مستويات الأسعار هذه كنقاط دخول أو خروج محتملة، لأن السعر عندما يصل إلى نقطة دعم أو مقاومة يكون أمامه خيارين، إما الابتعاد عن هاتين النقطتين أو اختراق مستوى السعر والوصول إلى مستوى الدعم أو المقاومة التالي.

كيفية تحليل و إيجاد خطوط الدعم والمقاومة

يعتبر الإنتقال إلى تطبيق مفاهيم الدعم والمقاومة بشكل عملي وإيجاد هذين المفهومين في التداول اليومي أمراً صعباً لبعض الأشخاص. لذا بشكل أساسي، يمكن محاولة إيجاد مستوى السعر الذي يواجه سعر العملة الرقمية عنده التصحيح، حيث إن هناك بعض المؤشرات التي تساعد في إيجاد خطوط الدعم والمقاومة بطريقة صحيحة، منها:

مؤشر خط الاتجاه

إن الاستراتيجية الشائعة تتمثل في ملاءمة خط الاتجاه من خلال مخطط الأسعار الخاص بالعملة الرقمية، وذلك ضمن أوقات زمنية محدّدة. كما أن هذا المؤشر مشابه تماماً لما نشهده في مخططات الدعم والمقاومة الأفقية، باستثناء الخطوط المنحدرة. ووفقاً للرسم البياني الخاص بالدعم والمقاومة سنجد أن خط الاتجاه المرسوم عبر نقاط السعر المرتفعة بمثابة مستوى المقاومة.

إقرا أيضاً: 10 عملات رقمية سيكون مستقبلها أفضل من البيتكوين

مؤشر أرقام فيبوناتشي

إن هذه التقنية تعتبر من التقنيات المتطورة والمتقدمة التي يتم استخدامها من أجل العثور على مناطق الدعم والمقاومة عن طريق أداة تصحيح فيبوناتشي. حيثُ يتم استخدام تاريخ سعر العملة من أجل تكوين تسلسل ينتج عن ارتداد فيبوناتشي لنقاط سعر هامة يمكن الاستفادة منها من أجل تحليل وإيجاد الدعم والمقاومة.

الارتفاعات والانخفاضات

إن هذه الاستراتيجية تعتمد بشكل أساسي على تحليل الانخفاضات والارتفاعات التي تحصل للعملة الرقمية على مدة فترة زمنية. حيث يعتبر هذا المؤشر أحد الطرق المتكررة من أجل العثور على مؤشرات الدعم والمقاومة.

تشير الارتفاعات إلى أن الحد الأقصى لنقاط السعر قد وصل خلال الارتفاع، في حين أن الانخفاضات تشير إلى أدنى نقاط سعر تم الوصول إليها خلال الاتجاه الهبوطي. كما أنه إذا وصل سعر العملة إلى انخفاضات وارتفاعات متشابهة، فيشير ذلك إلى مؤشرات دعم ومقاومة قوية. وفي هذه الاستراتيجية تعمل الارتفاعات والانخفاضات التي يتم ملاحظتها بشكل متكرر كمؤشرات مقاومة ودعم على التوالي.

مؤشر المتوسط المتحرك

إن هذه الاستراتيجية البسيطة من الممكن أن تؤثر على الاتجاهات السابقة للعملة الرقمية، وتنتج متوسط أسعار وفقاً لإطار زمني محدد. كما أن هذا المؤشر يتم استخدامه بشكل متكرر من أجل العثور على الدعم والمقاومة.

يستخدم المتداولون أنواع مختلفة لمؤشرات المتوسط المتحرك من أجل العثور على مستويات دعم ومقاومة طويلة الأمد أو قصيرة الأمد مثل 10 أيام و20 يوم و50 يوم و100 يوم و200 يوم.

عند تطبيق هذه الاستراتيجية في تداول وبيع وشراء العملات المشفرة، فإن مؤشر المتوسط المتحرك يسمح للمتداولين بخفض أسعار السوق. حيث من الناحية المثالية، تعتبر المتوسطات المتحركة الأقصر أي بين 10 إلى 50 يوم، مناسبة بشكل أكبر للأشخاص الباحثين عن أرباح سريعة، في حين أن المتوسطات المتحركة الأطول تعتبر مناسبة للمتداولين على المدى الطويل.

إقرا أيضاً: أشهر تطبيقات البلوكتشين المستخدمة

فوائد التداول بالعملات الرقمية مع الدعم والمقاومة

هناك العديد من الفوائد للتداول بالعملات الرقمية إذا استخدمت مفهومي الدعم والمقاومة بالطريقة الصحيحة، منها:

المساعدة في صياغة استراتيجية تداول أفضل

إن مجال تداول العملات المشفرة يشتهر بتقلباته العالية، حيثُ من الممكن أن يتكبد المستثمرون غير الخبيرين خسائر كبيرة في البداية إذا لم يقوموا باتباع نهج استراتيجي. كما يتيح استخدام هذه المستويات من قبل المتداولين إنشاء خطة أو استراتيجية تداول من أجل مواجهة تقلبات السوق لتحقيق أرباح أكثر، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات أكثر منطقية ومبنية على الحقائق.

إمكانية تحديد اتجاهات السوق

تعتبر القدرة على تحديد اتجاهات السوق أمراً بالغ الأهمية لأيّ شخص مهتم في مجال تداول العملات الرقمية المشفرة. إن مستويات الدعم والمقاومة توفر بعض الأفكار حول اتجاهات السوق المستمرة. بالنسبة للمتداولين الذين يشاركون في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة، فإن الدخول في المجال في الوقت المناسب يؤدي إلى إمكانية ربح كبيرة.

توفير نقاط دخول وخروج حرجة

يستخدم المتداولون مؤشرات الدعم والمقاومة من أجل تحديد نقاط الدخول والخروج المثالية. حيثُ إنه يساعد الفرد على تحديد فرصة الدخول والخروج من التداول بملاحظات إيجابية. كما يستخدم المتداولون مؤشر متوسط حركة طويل الأجل يتراوح بين 100 إلى 200 يوم من أجل الحصول على صفقات طويلة.

إدارة المخاطر

من الممكن أن تكون مفاهيم الدعم والمقاومة بمثابة أدوات قوية من أجل إدارة المخاطر. على سبيل المثال، يمكن للمتداول الذي لديه مركز طويل أن يفتح وقف خسارة أسفل مستوى الدعم مباشرة، الأمر الذي سوف يساعد المستثمرين على منع خسائر كبيرة في حال اتجهت العملة للانخفاض، وذات الشيء يمكن تطبيقه على المتداول الذي يملك مركزاً قصيراً بالقرب من مستوى المقاومة.

مخاطر التداول بالدعم والمقاومة

رغم الفوائد والإيجابيات التي تتمتع بها مفاهيم الدعم والمقاومة، إلا أن هناك بعض التحديات التي يجب على المستثمرين الانتباه لها، منها:

الاختراقات الكاذبة

من الشائع جداً أن ترتفع أسعار العملات الرقمية قليلاً فوق مستوى المقاومة أو حتى أقل بقليل من مستوى الدعم، لتعود لاحقاً إلى المستويات المعروفة للدعم والمقاومة. مع هذا، من الممكن أن يحدث نوع من الارتباك للمتداولين المبتدئين.

إلى جانب ذلك، إذا كان لدى المتداول وضع إيقاف خسارة أسفل سعر الدعم مباشرة أو مجموعة من الأوامر القصيرة التي تتبع مستوى المقاومة الحالي، يمكن أن تؤدي الاختراقات الخاطئة إلى خسائر فادحة، لهذا يجب أن يكون متداولو العملات الرقمية الجدد حذرين عند استخدام هذه المؤشرات للتداول.

تحدي العثور على مستويات الدعم والمقاومة

يعكس تحديد مستويات الدعم والمقاومة عملية معقدة، حيث من الممكن أن يجد المتداول المبتدئ صعوبة في تحديد دقة المستويات المثلى. يمكن أن يتحول التداول باستخدام مؤشرات غير دقيقة بسرعة إلى خسائر كبيرة أو حتى من الممكن أن يؤدي إلى تصفية الأصول.